Voor een van onze partners wilden we de Zone & Co bankreconciliatie-app in NetSuite gebruiken. Daarom hebben we belangrijke processen geïmplementeerd en aangepast om snellere en nauwkeurigere bankreconciliatie mogelijk te maken! 💥

➡️ Verwerkt Bankafschrift: Na het uploaden van het bankafschrift werd alle informatie opgenomen in het beschrijvingsveld in NetSuite, waar het voorheen moeilijk was om noodzakelijke informatie te vinden en te controleren. We hebben extra velden gemaakt zoals tegenpartij, IBAN, BIC en factuurnummer (betalingsreferentie) en hebben de nodige informatie naar deze velden geëxtraheerd. Dit verbeterde de zichtbaarheid en stelde belangrijke gebruikers in staat om sneller en nauwkeuriger steekproeven te doen om fouten te corrigeren.

➡️ Aanpassingen: We hebben de verwerking van bankafschrifttransacties - journaalposten en klantdeposito's - aangepast om de betalingsinformatie op te slaan. Deze aanpassing stelde belangrijke gebruikers in staat om gemakkelijk terugbetalingen te verwerken op basis van de oorspronkelijke betalingstransactie, waardoor het risico op fouten werd verminderd.

➡️ Herkenning: Er zijn altijd betalingen voor meerdere facturen. Er is echter geen standaardisatie van hoe de betalingsreferenties (factuurnummers) in de beschrijving worden geschreven. Soms is het met spatie, komma of schuine streep, soms "+" of "-". Na overschakeling naar het cam.053 bestandsformaat voor uploaden, nam de betalingsherkenning aanzienlijk toe. Nadat we de scheidingstekens hadden geformatteerd, steeg de herkenning van 40% naar 95%, waardoor onze klant elke dag aanzienlijk tijd bespaarde, zodat de gebruikers zich kunnen concentreren op belangrijkere taken dan het handmatig verwerken van betalingen.

➡️ NetSuite Transacties: We hebben niet alleen de herkenning verhoogd, maar ook het genereren van transacties in NetSuite geautomatiseerd met nauwkeurigheid. Dit was cruciaal voor accurate en tijdige financiële rapportage. Elke reconciliatiediscrepantie is nu veel gemakkelijker te detecteren.

#NetSuite #transacties #bankafschrift #partner